北海市人民政府办公室关于印发《北海市政府性投资项目使用中国农业银行信用贷款资金管理办法》的通知
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北海市人民政府办公室关于印发《北海市政府性投资项目使用中国农业银行信用贷款资金管理办法》的通知
广西壮族自治区北海市人民政府办公室
北海市人民政府办公室关于印发《北海市政府性投资项目使用中国农业银行信用贷款资金管理办法》的通知
北政办〔2006〕65号
市辖县、区人民政府，市直各委、办、局，有关单位：
《北海市政府性投资项目使用中国农业银行信用额度贷款资金管理办法》已经市政府同意，现印发给你们，请遵照执行。
二ＯＯ六年五月二十四日
北海市政府性投资项目使用中国农业银行信用额度贷款资金管理办法
第一章 总则
第一条 为加强银政合作，共同促进北海社会经济的发展，增强经济实力,北海市人民政府与中国农业银行签订了《银政合作协议》,加大对北海市基础设施、基础产业、支柱产业及配套领域的重点建设项目的资金投入。为了规范和加强北海市政府性投资项目使用中国农业银行贷款资金的管理，保证资金安全合理使用，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和北海市人民政府与中国农业银行签订的《银政合作协议》的要求，特制定本办法。
第二条 本办法适用于使用中国农业银行信用额度贷款资金的北海市政府性投资项目的相关管理单位及借款人。
第三条 本办法所称中国农业银行信用额度贷款资金（以下简称中国农业银行贷款资金）是指纳入北海市人民政府与中国农业银行签订的《银政合作协议》，由北海市人民政府指定的并经中国农业银行总行或其授权分支机构调查认可的借款人（以下简称指定借款人）为建设北海市市本级政府性投资项目所承贷的贷款资金。
所称的项目是指经中国农业银行总行或其授权分支机构依据国家及中国农业银行信贷操作规定所符合贷款投放条件的北海市市本级政府性投资项目。
北海市本级政府性投资项目指以北海市本级财政性资金或资产作为资本金的独资项目或占控股地位的项目。北海市本级财政性资金包括上级安排给北海市的专项资金和北海市政府、财政安排的项目专项资金，北海市政府授予的资产包括实物资产和可资本化的特许经营权及其他无形资产。
第四条 中国农业银行贷款资金管理的基本原则：
（一）科学决策原则：贷款项目应按有关管理规定办理审批、核准或备案相关手续。其项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算，或项目申请报告应按《国务院关于投资体制改革的决定》和自治区的要求完成审批或核准。
（二）专款专用原则：中国农业银行贷款资金必须按借款合同规定的用途使用，不得截留、挤占和挪用，必须按规定实行专户存储。
（三）效益原则：利用中国农业银行贷款资金建设的项目，在资金筹集、使用和管理的各个环节，必须厉行节约，防止损失浪费，提高资金使用效益。
第五条 农业银行贷款资金管理的基本任务：贯彻执行基本建设财政财务的各项规章制度；依法筹集、拨付、使用农业银行贷款资金，保证工程项目建设的顺利进行，按期筹集还贷资金，保证如期还本付息；做好农业银行贷款资金使用的监督、检查和考核分析工作；加强工程概预（结）算、决算管理，努力降低工程造价，提高投资效益。
第二章 管理职责
第六条 成立北海市政府性投资项目使用中国农业银行意向性信用额度贷款资金领导小组（以下简称领导小组），由市政府和农业银行广西分行负责人任组长、副组长，由市发改委、市财政局和农业银行北海分行（以下简称北海农行）的负责人任成员。领导小组的主要职责：负责研究确定贷款项目，决定项目补贴方案，列入本级政府预算，指导协调项目建设、资金使用等重大问题。
第七条 职能部门的主要职责
市发改委的主要职责：按程序审批项目，经市人民政府授权，负责组织向农业银行推荐项目；负责贷款项目年度投资计划安排。
市财政局的主要职责：监督检查贷款资金的使用和管理；向借款人委派财务总监，监督项目建设单位和项目的运作以及财务、会计活动。按照批准的预算在财政支出中安排资金对借款人进行补贴。
建设、水利、交通等职能部门：对项目进行归口管理。
第八条 指定借款人的主要职责
（一）在项目建设全过程实行项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，组织实施工程验收等工作。积极推行项目代建制。
（二）严格执行基本建设财务会计制度和规定，严格按照《国有建设单位会计制度》进行会计核算，配备业务素质高、具有会计师以上资格且有上岗证的专职财务人员。
（三）严格按照农业银行的要求提供真实、有效的贷款材料，切实落实项目的相关担保手续。
（四）组织编制工程施工组织方案和汇总、编报年度资金支出预算，及时上报专项资金和农业银行贷款资金使用计划。
（五）根据投资计划和财务总监联签的审批单，依法合理拨付资金。
（六）根据与农业银行签订的借款合同，编制还本付息资金计划，综合运用项目的经营收入、特许权收入和补贴收入，根据合同约定按期归还贷款本息。
（七）办理工程与设备价款结算，控制费用性支出，合理、有效使用农业银行贷款资金。
（八）按月向市发改委、财政局和有关部门报送项目建设情况和资金使用情况，按时向财政部门报送基建财务报表。项目竣工，及时编制竣工财务决算报表。
第三章 资金的拨付和使用
第九条 发改委根据市本级专项资金预算和借款人与农业银行所签贷款合同年度资金额度和工程进度情况，下达项目投资计划，并抄送农业银行。
第十条 指定借款人使用中国农业银行贷款资金时，要参照国债资金管理的有关规定和贷款合同的约定，向农业银行办理贷款资金审批和拨付手续。
第十一条 借款人使用农业银行各个项目贷款资金要做到专户存储，实行单独核算，专款专用。各项开支要严格按照批准的概预算内容进行，做好帐务设置和帐务管理，建立健全内部财务管理制度,规范资金使用管理，保证资金的安全使用和保值增值。
第十二条 农业银行贷款资金必须严格按照基本建设程序和基本建设财务规章制度的有关规定支付。在项目用款前，必须按基本建设程序，完成相关的立项、可行性研究、初步设计、施工图预算、招投标、报建、施工、竣工验收等各项手续。列入政府采购目录的品目，要实行政府采购。建设过程中，进行重大设计变更，以及需要调整概算的，应按程序报原审批机关批准。
第十三条 凡使用农业银行贷款资金的项目，必须按规定及时办理工程结算和竣工财务决算手续，并及时移交资产。做到一项一结，不留尾巴。如因客观情况工程不再实施或中途停工的，也要及时办理中途结算等手续，报财政部门审核批准，作为移交资产的依据。
第四章 资金的偿还
第十四条 借款人按照借款合同的规定，按期偿还贷款本息。
第五章 监督和检查
第十五条 发改委、财政局和行业部门要加强对农业银行贷款资金的监督和检查，及时了解掌握资金到位、使用和工程建设进度情况，督促项目建设单位加强资金管理，发现问题及时纠正。
第六章 附则
第十六条 用作项目资本金的政府性资金按国家、自治区和我市的有关规定进行管理。
印发肇庆市人民政府经济研究室职能配置内设机构和人员编编制规定的通知
广东省肇庆市人民政府办公室
肇府办[2006]6号
印发肇庆市人民政府经济研究室职能配置内设机构和人员编编制规定的通知
各县（市、区）人民政府，肇庆高新区管委会，市府直属各单位：
《肇庆市人民政府经济研究室职能配置 内设机构和人员编制规定》已经市政府批准，现予印发。
二○○六年一月九日
肇庆市人民政府经济研究室职能配置
内设机构和人员编制规定
根据中共肇庆市委、肇庆市人民政府《关于印发<肇庆市市级党政机构改革方案>、<肇庆市人员编制精简方案>和<肇庆市市级党政机构改革方案实施意见>的通知》（肇发[2001]12号）设置市人民政府经济研究室（以下简称市政府研究室），是市人民政府从事综合性调查研究的工作部门。根据市政府十届二十二次常务会议决定（见市政府常务会议纪要2005年第17号），市政府研究室与市经济技术顾问团办公室（以下简称市顾问团办公室）合署办公，实行一套人员，两块牌子。
一、职能调整
将市顾问团办公室的职能并入市政府研究室。
二、主要职责
根据以上职能调整，市政府研究室、市顾问团办公室的主要职责是：
（一）贯彻落实党和国家有关方针、政策、法律、法规；
（二）负责起草市政府工作报告和综合文字材料起草；
（三）参与制订本市中长期经济社会发展规划；
（四）综合整理全市经济发展情况；
（五）参与撰写市委、市政府重要会议材料；
（六）开展经济和社会发展专题调查研究，提出对策、建议；
（七）协助开展政策研究和咨询、决策参考、意见收集；
（八）负责政府与顾问之间的联络工作，拟定顾问团的工作部署、工作计划，并组织实施；
（九）承办市委、市政府交办的其他事项。
三、内设机构
根据上述职责，市政府研究（市顾问团办公室）设4个职能科：
（一）文秘科
负责全市经济社会各方面的资料收集整理工作；编写每年的市情概况；综合协调机关政务、事务工作。负责本部门综合性文件的起草；机要保密、文书档案、文电收发、接待、大型会议、重要活动等的组织工作；协助做好党务、工会等工作。
（二）产业科
负责全市经济情况综合及工业、交通、贸易、农林、旅游、对外经济合作、科技等微观经济运行方面重大问题的调研，提出意见和建议。
（三）综合科
负责综合文字材料起草及计划、财政、税务、金融、物价、社保、劳动、城建规划、国土资源、环境保护、体制改革等宏观经济调控和社会发展方面重大问题的调研，提出意见和建议。
（四）顾问联络科
负责市顾问团工作的具体组织落实，联系沟通顾问，征集和反映顾问的意见和建议，组织、协调顾问开展活动，编辑、出版顾问团刊物、网页。
四、人员编制
市政府研究室（市顾问团办公室）机关行政编制9名（含动态编制1名），事业编制8名（含后勤服务人员事业编制2名）。其中主任1名（兼顾问团办公室主任），副主任2名；顾问团办公室副主任1名，正副科长6名。
市人民政府关于印发《十堰市市直单位预算外资金征管暂行办法》的通知
湖北省十堰市人民政府
市人民政府关于印发《十堰市市直单位预算外资金征管暂行办法》的通知
十政发[1998]72号
各县市区人民政府，白浪开发区管委会，市政府各部门，各县级事业单位，各大中型企业：
《十堰市市直单位预算外资金征管暂行办法》已经市政府第四十九次常务会讨论通过。
现予印发，请遵照执行。
一九九八年八月二十六日
十堰市市直单位预算外资金征管暂行办法
第一条 为了进一步规范市直单位预算外资金的征收管理，全面推行预算外资金统一征
管，实施综合财政预算，从根本上实现预算外资金的“三个还权”，提高资金使用效益，增
强政府宏观调控能力，加快地方经济建设和社会事业的发展。根据《国务院关于加强预算外
资金管理的决定》、市办发[1998]14号和十政发[1995]125号文件以及新的行政事业单位会
计制度等有关规定，特制订本办法。
第二条 本办法适用于市直范围内各行政、事业单位、社会团体、中央、省驻市行政、
事业单位(下同)按国家规定授权收取的行政事业性收费、罚款收入、基金(资金)、附加以及
其它预算外资金的管理。
第三条 财政部门是预算内外资金管理的行政主管部门。市预算外资金收费局是市人民
政府管理预算外资金的职能部门，负责全市预算外资金的统一征收管理和监督。
各行政事业单位受政府委托是行政事业性收费的执收部门，计划、审计、监察、物价、
银行、减轻农民负担等监督部门，按照职责分工，配合财政部门和收费征收机关做好社会收
费的监察管理工作。
第四条 凡国家、省规定的各项收费、罚款收入及其它预算外资金都必须纳入统一征收
管理，具体范围为：
(一)按照法律、法规的规定收取的各种行政事业性收费、基金和罚款收入；
(二)按照国家规定征收的各项附加收入；
(三)符合国家规定不纳入财政预算管理的国有资产出让、出租、变价收入，受政府委托
收取的资金，以政府名义获取的各种捐赠资金；
(四)主管部门按规定从所属单位集中的管理费及其他未纳入预算管理的财政性资金。
第五条 设立社会收费交纳大厅，负责市直单位面向社会部分收费的直接征收工作。
市收费局在市中心设立社会收费交纳大厅，并以收费大厅为中心，在市区内确定一家覆
盖面广、电算化程度高的专业银行的营业部，各办事处、储蓄所为网络的直接交纳网点。对
收费量多，数额较大，又比较固定的收费项目，直接到收费大厅或银行交纳网点就近交纳。
具体操作方法是由执收部门或单位开出“十堰市预算外资金交款通知书”，付款单位或个人
持本通知书到预算外资金收费局设立的社会收费交纳大厅或银行交费网点交款；收费交纳大
厅或银行交费网点根据“交款通知书”和银行转帐或现金交款单，经审核无误开出行政事业
性收费票据后方可办理有关手续。
第六条 对本办法所规定的其他收费项目采用委托征收。
各执收单位向市财政部门提出代收申请，财政部门代政府与执收单位签订“社会收费代
收委托书”，各执收单位凭“社会收费代收委托书”收费。代收金额在1000元以下的，可5
天内集中交纳一次，超过1000元的要及时(当天)填写“十堰市预算外资金缴款书”交入财政
专户。
第七条 预算内外资金，统一纳入综合财政预算管理，按照“核定收支，全额管理，统
一编制，综合平衡”的原则，编制综合财政预算。综合财政预算经批准下达以后，财政部门
要依据收入进度，保证按计划、按进度拨款。
第八条 各行政事业单位从1998年9月1日起逐步取消收入过渡户。由单位提出申请，经
人民银行和财政部门审核批准后，只允许在一家银行开设一个经费支出结算户，根据收费情
况，确须保留收入过渡户的单位必须经财政部门审核同意后方可设立。
第九条 行政事业性收费票据的管理和使用。对直接交入收费大厅的收费由收费大厅统
一开出票据；对交入银行收费网点的收费由银行网点开出票据；对委托单位代征的收费由单
位开出票据，但要严格发放票款同行，按月核销。
第十条 市预算外资金收费局应按照有关规定，加强稽查工作，对社会收费实行定期或
不定期检查；物价部门要严格执行省政府52号令，坚持收费许可证和收费年度审验制度，坚
决查处各种乱收费行为；审计、监察部门要加大对违反预算外资金管理规定的违纪案件的查
处力度；银行要协助财政部门加强行政事业单位帐户管理，定期与财政部门协同开展帐户的
清理，搞好监督，杜绝单位多头开户，纳入收费大厅和网点的收费项目，各收费单位必须凭
财政部门开具的行政事业性收费票据方可办理有关手续。
第十一条 对下列违反行政事业性收费及罚款收入统一征收管理规定的行为，视为违反
财经纪律，依据国发[1996]29号决定以及《十堰市预算外资金管理暂行办法》等规定予以处
罚。
(一)违反本办法第五条、第六条规定不将社会收费收入缴入财政专户、私设收入过渡户
，私设“小金库”，坐支、挪用、转移收费资金的。
(二)不经审批、自行设立收费项目和标准乱收费或擅自提高收费标准、扩大收费范围的
。
(三)不使用财政部门印制的收费票据和自行印制、销售、转借和使用票据的。
(四)不执行预算外资金管理制度和综合财政预算收支计划，随意扩大开支范围，提高开
支标准的。
(五)未凭财政部门开具的行政事业性票据而办理有关手续的。
第十二条 财政部门要认真履行职责，建立健全各项管理制度，积极做好各项服务工作
。
第十三条 社会收费实行统一征收后，各执收单位必须按新会计制度要求，进行帐务处
理。并按时与财政部门对帐，以便于准确核查单位预算外资金收入的收缴情况。
第十四条 各县市(区)可结合本地实际，参照执行。
第十五条 本办法由市财政局负责解释。
第十六条 本办法自发布之日起执行。
